Portaria Nº 12/2019

##TEX A Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 54 da LC nº 101/2000,

                          RESOLVE:

                        Art. 1º.APROVAR o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2018, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2018, bem como o Demonstrativo de Limites, em cumprimento ao item 9.4 do Acórdão TCU n° 553/2017-Plenário, na forma do Anexo.

.

                        Registre-se. Publique-se.

                        ##ASS Juíza Tânia Vasconcelos

                        ##CAR Presidente

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a dezembro de 2018

RGF – Anexo I (LRF, art. 55, I, “a”)

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹                                                                                                                      (b)

Jan/18

Fev/18

Mar/18

Abr/18

Mai/18

Jun/18

Jul/18

Ago/18

Set/18

Out/18

Nov/18

Dez/18

TOTAL

(ÚLTIMOS

12 MESES)

(a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

                4.176.374,73

            2.990.395,06

        3.066.824,64

            3.032.567,64

                3.097.613,29

            3.200.626,60

        3.067.808,65

            3.191.538,27

3.098.036,23

3.901.848,41

6.344.005,47

5.162.879,16

44.330.518,15

17.622,18

        Pessoal Ativo

              3.743.760,28

            2.700.960,28

            2.777.902,42

            2.743.645,42

              2.808.691,07

            2.907.472,92

            2.774.654,97

            2.836.349,98

2.804.882,55

3.608.694,73

5.887.658,33

4.863.301,15

40.457.974,10

17.622,18

            Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

              3.375.063,67

            2.330.262,00

          2.408.066,01

              2.372.790,45

              2.438.773,40

            2.533.034,12

          2.400.253,87

              2.467.071,02

2.432.318,85

3.314.050,70

5.140.356,96

4.493.142,30

35.705.183,35

17.622,18

            Obrigações Patronais

                    368.696,61

                    370.698,28

                  369.836,41

                    370.854,97

                    369.917,67

                    374.438,80

                  374.401,10

                    369.278,96

372.563,70

294.644,03

747.301,37

370.158,85

4.752.790,75

                                                                                              -     

            Benefícios Previdenciários

                                                        -     

                                                        -     

                                                    -     

                                                      -     

                                                        -     

                                                        -     

                                                    -     

                                                      -     

-

-

-

-

-

                                                                                              -     

        Pessoal Inativo e Pensionistas

                      432.614,45

                    289.434,78

                288.922,22

                  288.922,22

                  288.922,22

                    293.153,68

                    293.153,68

                  355.188,29

293.153,68

293.153,68

456.347,14

299.578,01

3.872.544,05

                                                                                              -     

            Aposentadorias, Reserva e Reformas

                  348.020,04

                    232.013,34

                  232.013,34

                    232.013,34

                    232.013,34

                    235.841,32

                    235.841,32

                    235.841,32

235.841,32

235.841,32

366.546,58

241.276,64

3.063.103,22

                                                                                              -     

            Pensões

                          84.594,41

                            57.421,44

                      56.908,88

                        56.908,88

                        56.908,88

                            57.312,36

                            57.312,36

                        119.346,97

57.312,36

57.312,36

89.800,56

58.301,37

809.440,83

                                                                                              -     

            Outros Benefícios Previdenciários

                                                        -     

                                                        -     

                                                    -     

                                                      -     

                                                        -     

                                                        -     

                                                    -     

                                                      -     

                                                        -     

                                                        -     

                                                    -     

                                                      -     

                                                        -     

                                                                                              -     

        Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

                                                        -     

                                                        -     

                                                    -     

                                                      -     

                                                        -     

                                                        -     

                                                    -     

                                                      -     

                                                        -     

                                                        -     

                                                    -     

                                                      -     

                                                        -     

                                                                                              -     

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)

                      432.614,45

                      294.228,17

                288.922,22

                  288.922,22

                      292.077,41

                      321.280,61

                295.193,58

                  372.521,11

207.294,87

57.312,36

51.203,51

129.108,48

3.030.678,99

                                                                                              -     

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

                                                        -     

                                                        -     

                                                    -     

                                                      -     

                                                        3.155,19

                                                        -     

                                                    -     

                                                      -     

-

-

-

-

3.155,19

                                                                                              -     

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

                                                        -     

                              4.793,39

                                                    -     

                                                      -     

                                                        -     

                              -

                                                    -     

                                                      -     

-

-

-

-

4.793,39

                                                                                              -     

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

                                                        -     

                                                        -     

                                                    -     

                                                      -     

                                                        -     

                                                        28.126,93   

                                                    2.039,90   

                                                      17.332,82

15.655,08

-

1.543,97

98.031,71

162.730,41

                                                                                              -     

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

                      432.614,45

                    289.434,78

                288.922,22

                  288.922,22

                      288.922,22

                    293.153,68

                293.153,68

                  355.188,29

191,639,79

57.312,36

49.659,54

31.076,77

2.860.000,00

                                                                                              -     

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

              3.743.760,28

              2.696.166,89

            2.777.902,42

            2.743.645,42

              2.805.535,88

              2.879.345,99

            2.772.615,07

            2.819.017,16

2.890.741,36

3.844.536,05

6.292.801,96

5.033.770,68

41.299.839,16

17.622,18                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

                                                805.348.403.466,57

-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III)

41.317.461,34

 

0,005130

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

 59.491.086,56

 

0,007387

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

 

56.516.532,24

 

0,007018

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

 

53.541.977,91

 

0,006648

FONTE: SIAFI, SCPF/COF/TRE-RR. Emitido em 24/jan/2018, 10:00hs.

  1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Notas: 1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE n.º 385/2013.

                        2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 50, de 23 de janeiro de 2019.

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a dezembro de 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a” e “b”)

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADE DE

CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃO

EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO

LIQUIDADOS

CANCELADOS

(NÃO INSCRITOS

POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

Restos A Pagar Liquidados

e Não Pagos

Restos a Pagar Empenhados

e Não Liquidados de

Exercícios Anteriores

Demais

Obrigações

Financeiras

De Exercícios

Anteriores

Do Exercício

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f) = (a – (b + c + d + e))

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

179.490,86

-

-

64.003,00

23.622,29

91.865,57

89.876,81

-

Recursos vinculados ao RPPS

-

-

-

-

-

-

-

-

0156 – Contribuição Plano Seguridade Social Servidor

-

-

-

-

-

-

-

-

0169 – Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor

-

-

-

-

-

-

-

-

Recursos de Operações de Créditos (exceto destinados à Educação e à saúde)

64.003,00

-

-

64.003,00

-

-

-

-

0144 – Títulos de Respons. Tesouro – Outras Aplicações

-

-

-

-

-

-

-

0188 – Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional

64.003,00

-

-

64.003,00

-

-

-

-

Outras destinações vinculadas de recursos

115.487,86

-

-

-

23.622,29

91.865,57

89.876,81

-

0127 – Custas e Emolumentos – Poder Judiciário

91.865,57

-

-

-

-

91.865,57

89.876,81

-

0150 – Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados

-

-

-

-

-

-

-

-

0174 – Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

-

-

-

-

-

-

-

-

0190 – Recursos Diversos

23.622,29

-

-

-

23.622,29

-

-

-

0327 – Custas e Emolumentos – PJ – Exercícios Anteriores

-

-

-

-

-

-

-

-

0350 – Recursos Não-Fin. Diret. Arrec – Exercícios Anteriores

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)

19.501.884,06

7.159,86

-

17.572.523,19

-

1.922.201,01

1.922.201,01

-

Recursos Ordinários

19.501.884,06

7.159,86

-

17.572.523,19

-

1.922.201,01

1.922.201,01

-

0100 – Recursos Ordinários

19.501.884,06

7.159,86

-

17.572.523,19

-

1.922.201,01

1.922.201,01

-

0300 – Recursos Ordinários – Exercícios Anteriores

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL (III) = (I + II)

19.681.374,92

7.159,86

-

17.636.526,19

23.622,29

2.014.066,58

2.012.077,82

-

FONTE: SIAFI, SCPF/COF/TRE-RR. Emitido em 24/jan/2018, 10:00hs.

Notas:

1. O modelo estabelecido na 8ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos, conforme orientações do Tribunal de Contas da União.

2. Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofunção 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores líquidos de Limite de Restos a Pagar a Receber ou a Liberar e Diferidos.

3. A coluna "Insuficiência financeira verificada no Consórcio Público" foi suprimida por integrar o Relatório de Gestão fiscal do Poder Executivo de cada ente consorciado.

4. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado no montante de R$ 7.449.010,03.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a dezembro de 2018

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente Líquida

805.348.403.466,57

DESPESA COM PESSOAL

VALOR

% SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal – DTP

41.317.461,34

0,005130

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

59.491.086,56

0,007387

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)

56.516.532,24

0,007018

Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF)

53.541.977,91

0,006648

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM        RESTOS A PAGAR      NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Apurado nos demonstrativos Respectivos

2.012.077,82

2.014.066,58

FONTE: SIAFI, SCPF/COF/TRE-RR. Emitido em 24/jan/2018, 10:00hs.

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL

Item 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a dezembro de 2018

R$ 1,00

 

 

 

 

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

 

44.348.140,33

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

3.030.678,99

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

41.317.461,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

805.348.403.466,57

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100

0,005130%

LIMITE MÁXIMO <%>

% da RCL

Valor

LRF, art. 20, incisos I, II e II

 

0,007408%

59.660.209,73

Resol CNJ 5/2005

Ato decorrente \2:

Portaria TSE n°478, de 26.09.2005

0,007401%

59.603.835,34

Resol CNJ 26/2006

Ato decorrente \2:

-

-

-

Resol CNJ 177/2013

Ato decorrente \2:

Portaria TSE nº 385, de 22.08.2013

0,007387%

59.491.086,56

Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 \3

-

-

\1 Preencher apenas no caso de os limites do Órgão terem sofrido alteração em virtude das citadas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça

\2 Indicar o Ato/Portaria que alterou os limites individuais do Órgão em decorrência da respectiva Resolução do Conselho Nacional de Justiça

\3 Campo a ser preenchido pelos Tribunais da Justiça do Trabalho

##ASS Pedro José Matos de Mendonça

##CAR Gestor Financeiro - Substituto

##ASS Alísio Steiner Soares de Macedo

##CAR Coordenador de Controle Interno

##ASS Andréa Fernandes da Cruz

##CAR Diretora-Geral

##ASS Juíza Tânia Vasconcelos

##CAR Presidente