Portaria Nº 12/2019
##TEX A Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 54 da LC nº 101/2000,
RESOLVE:
Art. 1º.APROVAR o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2018, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2018, bem como o Demonstrativo de Limites, em cumprimento ao item 9.4 do Acórdão TCU n° 553/2017-Plenário, na forma do Anexo.
.
Registre-se. Publique-se.
##ASS Juíza Tânia Vasconcelos
##CAR Presidente
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a dezembro de 2018
RGF – Anexo I (LRF, art. 55, I, “a”)
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS |
|||||||||||||
(Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b) |
|||||||||||||
Jan/18 |
Fev/18 |
Mar/18 |
Abr/18 |
Mai/18 |
Jun/18 |
Jul/18 |
Ago/18 |
Set/18 |
Out/18 |
Nov/18 |
Dez/18 |
TOTAL |
||
(ÚLTIMOS | ||||||||||||||
12 MESES) | ||||||||||||||
(a) | ||||||||||||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
4.176.374,73 |
2.990.395,06 |
3.066.824,64 |
3.032.567,64 |
3.097.613,29 |
3.200.626,60 |
3.067.808,65 |
3.191.538,27 |
3.098.036,23 |
3.901.848,41 |
6.344.005,47 |
5.162.879,16 |
44.330.518,15 |
17.622,18 |
Pessoal Ativo |
3.743.760,28 |
2.700.960,28 |
2.777.902,42 |
2.743.645,42 |
2.808.691,07 |
2.907.472,92 |
2.774.654,97 |
2.836.349,98 |
2.804.882,55 |
3.608.694,73 |
5.887.658,33 |
4.863.301,15 |
40.457.974,10 |
17.622,18 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
3.375.063,67 |
2.330.262,00 |
2.408.066,01 |
2.372.790,45 |
2.438.773,40 |
2.533.034,12 |
2.400.253,87 |
2.467.071,02 |
2.432.318,85 |
3.314.050,70 |
5.140.356,96 |
4.493.142,30 |
35.705.183,35 |
17.622,18 |
Obrigações Patronais |
368.696,61 |
370.698,28 |
369.836,41 |
370.854,97 |
369.917,67 |
374.438,80 |
374.401,10 |
369.278,96 |
372.563,70 |
294.644,03 |
747.301,37 |
370.158,85 |
4.752.790,75 |
- |
Benefícios Previdenciários |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pessoal Inativo e Pensionistas |
432.614,45 |
289.434,78 |
288.922,22 |
288.922,22 |
288.922,22 |
293.153,68 |
293.153,68 |
355.188,29 |
293.153,68 |
293.153,68 |
456.347,14 |
299.578,01 |
3.872.544,05 |
- |
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
348.020,04 |
232.013,34 |
232.013,34 |
232.013,34 |
232.013,34 |
235.841,32 |
235.841,32 |
235.841,32 |
235.841,32 |
235.841,32 |
366.546,58 |
241.276,64 |
3.063.103,22 |
- |
Pensões |
84.594,41 |
57.421,44 |
56.908,88 |
56.908,88 |
56.908,88 |
57.312,36 |
57.312,36 |
119.346,97 |
57.312,36 |
57.312,36 |
89.800,56 |
58.301,37 |
809.440,83 |
- |
Outros Benefícios Previdenciários |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
432.614,45 |
294.228,17 |
288.922,22 |
288.922,22 |
292.077,41 |
321.280,61 |
295.193,58 |
372.521,11 |
207.294,87 |
57.312,36 |
51.203,51 |
129.108,48 |
3.030.678,99 |
- |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
- |
- |
- |
- |
3.155,19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.155,19 |
- |
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
- |
4.793,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.793,39 |
- |
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
- |
- |
- |
- |
- |
28.126,93 |
2.039,90 |
17.332,82 |
15.655,08 |
- |
1.543,97 |
98.031,71 |
162.730,41 |
- |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
432.614,45 |
289.434,78 |
288.922,22 |
288.922,22 |
288.922,22 |
293.153,68 |
293.153,68 |
355.188,29 |
191,639,79 |
57.312,36 |
49.659,54 |
31.076,77 |
2.860.000,00 |
- |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
3.743.760,28 |
2.696.166,89 |
2.777.902,42 |
2.743.645,42 |
2.805.535,88 |
2.879.345,99 |
2.772.615,07 |
2.819.017,16 |
2.890.741,36 |
3.844.536,05 |
6.292.801,96 |
5.033.770,68 |
41.299.839,16 |
17.622,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
805.348.403.466,57 |
- |
||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III) |
41.317.461,34 |
0,005130 |
||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
59.491.086,56 |
0,007387 |
||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
56.516.532,24 |
0,007018 |
||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
53.541.977,91 |
0,006648 |
FONTE: SIAFI, SCPF/COF/TRE-RR. Emitido em 24/jan/2018, 10:00hs.
Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Notas: 1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE n.º 385/2013.
2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 50, de 23 de janeiro de 2019.
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a dezembro de 2018
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a” e “b”) |
R$ 1,00 |
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|||||
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA |
|||||||||
Restos A Pagar Liquidados e Não Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores |
Demais Obrigações Financeiras |
|||||||
De Exercícios Anteriores |
Do Exercício |
||||||||
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a – (b + c + d + e)) |
||||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) |
179.490,86 |
- |
- |
64.003,00 |
23.622,29 |
91.865,57 |
89.876,81 |
- |
|
Recursos vinculados ao RPPS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0156 – Contribuição Plano Seguridade Social Servidor |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0169 – Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Recursos de Operações de Créditos (exceto destinados à Educação e à saúde) |
64.003,00 |
- |
- |
64.003,00 |
- |
- |
- |
- |
|
0144 – Títulos de Respons. Tesouro – Outras Aplicações |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
0188 – Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional |
64.003,00 |
- |
- |
64.003,00 |
- |
- |
- |
- |
|
Outras destinações vinculadas de recursos |
115.487,86 |
- |
- |
- |
23.622,29 |
91.865,57 |
89.876,81 |
- |
|
0127 – Custas e Emolumentos – Poder Judiciário |
91.865,57 |
- |
- |
- |
- |
91.865,57 |
89.876,81 |
- |
|
0150 – Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0174 – Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0190 – Recursos Diversos |
23.622,29 |
- |
- |
- |
23.622,29 |
- |
- |
- |
|
0327 – Custas e Emolumentos – PJ – Exercícios Anteriores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0350 – Recursos Não-Fin. Diret. Arrec – Exercícios Anteriores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) |
19.501.884,06 |
7.159,86 |
- |
17.572.523,19 |
- |
1.922.201,01 |
1.922.201,01 |
- |
|
Recursos Ordinários |
19.501.884,06 |
7.159,86 |
- |
17.572.523,19 |
- |
1.922.201,01 |
1.922.201,01 |
- |
|
0100 – Recursos Ordinários |
19.501.884,06 |
7.159,86 |
- |
17.572.523,19 |
- |
1.922.201,01 |
1.922.201,01 |
- |
|
0300 – Recursos Ordinários – Exercícios Anteriores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL (III) = (I + II) |
19.681.374,92 |
7.159,86 |
- |
17.636.526,19 |
23.622,29 |
2.014.066,58 |
2.012.077,82 |
- |
FONTE: SIAFI, SCPF/COF/TRE-RR. Emitido em 24/jan/2018, 10:00hs. |
Notas: 1. O modelo estabelecido na 8ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos, conforme orientações do Tribunal de Contas da União. 2. Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofunção 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores líquidos de Limite de Restos a Pagar a Receber ou a Liberar e Diferidos. 3. A coluna "Insuficiência financeira verificada no Consórcio Público" foi suprimida por integrar o Relatório de Gestão fiscal do Poder Executivo de cada ente consorciado. 4. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado no montante de R$ 7.449.010,03. |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a dezembro de 2018
RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 48) |
R$ 1,00 |
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|
Receita Corrente Líquida |
805.348.403.466,57 |
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
Despesa Total com Pessoal – DTP |
41.317.461,34 |
0,005130 |
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
59.491.086,56 |
0,007387 |
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) |
56.516.532,24 |
0,007018 |
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) |
53.541.977,91 |
0,006648 |
RESTOS A PAGAR |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
Valor Apurado nos demonstrativos Respectivos |
2.012.077,82 |
2.014.066,58 |
FONTE: SIAFI, SCPF/COF/TRE-RR. Emitido em 24/jan/2018, 10:00hs. |
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL
Item 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a dezembro de 2018
R$ 1,00 |
||||||||
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
||||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
|
44.348.140,33 |
||||||
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
3.030.678,99 |
|||||||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
41.317.461,34 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | |||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
805.348.403.466,57 |
||||
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100 |
0,005130% |
||||
LIMITE MÁXIMO <%> |
% da RCL |
Valor |
|||
LRF, art. 20, incisos I, II e II |
|
0,007408% |
59.660.209,73 |
||
Resol CNJ 5/2005 |
Ato decorrente \2: |
Portaria TSE n°478, de 26.09.2005 |
0,007401% |
59.603.835,34 |
|
Resol CNJ 26/2006 |
Ato decorrente \2: |
- |
- |
- |
|
Resol CNJ 177/2013 |
Ato decorrente \2: |
Portaria TSE nº 385, de 22.08.2013 |
0,007387% |
59.491.086,56 |
|
Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 \3 |
- |
- |
\1 Preencher apenas no caso de os limites do Órgão terem sofrido alteração em virtude das citadas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça
\2 Indicar o Ato/Portaria que alterou os limites individuais do Órgão em decorrência da respectiva Resolução do Conselho Nacional de Justiça
\3 Campo a ser preenchido pelos Tribunais da Justiça do Trabalho
##ASS Pedro José Matos de Mendonça
##CAR Gestor Financeiro - Substituto
##ASS Alísio Steiner Soares de Macedo
##CAR Coordenador de Controle Interno
##ASS Andréa Fernandes da Cruz
##CAR Diretora-Geral
##ASS Juíza Tânia Vasconcelos
##CAR Presidente